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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
12143.40 |
|
7.89% |
| 2 |
儒竞科技 |
10319.47 |
|
6.70% |
| 3 |
三花智控 |
9434.89 |
|
6.13% |
| 4 |
峰岹科技 |
9276.53 |
|
6.03% |
| 5 |
阳光电源 |
8910.05 |
|
5.79% |
| 6 |
东山精密 |
5906.86 |
|
3.84% |
| 7 |
扬杰科技 |
5305.17 |
|
3.45% |
| 8 |
生益科技 |
5152.10 |
|
3.35% |
| 9 |
亿纬锂能 |
5082.35 |
|
3.30% |
| 10 |
国瓷材料 |
4850.14 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.21% |
2.16% |
0.07% |
31.29% |
32.00% |
34.24% |
0.85% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
6204/6461 |
1010/6461 |
3655/6461 |
1420/6461 |
1396/6461 |
1341/6461 |
5006/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.4486 |
2.5506 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
2.4450 |
2.5470 |
-0.0533 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
2.4962 |
2.5982 |
0.0751 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
2.4241 |
2.5261 |
-0.0637 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
2.4852 |
2.5872 |
-0.0464 |
-1.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.1020 |
