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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
1.81% |
| 2 |
海尔智家 |
65.35 |
|
1.17% |
| 3 |
陕西煤业 |
62.80 |
|
1.12% |
| 4 |
万华化学 |
60.59 |
|
1.08% |
| 5 |
美的集团 |
58.13 |
|
1.04% |
| 6 |
平安银行 |
56.33 |
|
1.01% |
| 7 |
中国移动 |
54.43 |
|
0.97% |
| 8 |
海康威视 |
49.17 |
|
0.88% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
49.14 |
|
0.88% |
| 10 |
中兴通讯 |
48.38 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债02 |
521.24 |
5.00 |
9.33% |
| 2 |
G23深高1 |
516.68 |
5.00 |
9.25% |
| 3 |
23银河G8 |
516.75 |
5.00 |
9.25% |
| 4 |
22建行永续债01 |
512.89 |
5.00 |
9.18% |
| 5 |
21国君G2 |
512.45 |
5.00 |
9.17% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.48% |
0.02% |
3.44% |
3.64% |
3.62% |
6.29% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
4000/10572 |
5869/10572 |
5005/10572 |
7464/10572 |
8077/10572 |
7882/10572 |
6387/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3970 |
1.5960 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.3966 |
1.5956 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
1.3923 |
1.5913 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
1.3954 |
1.5944 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
1.3960 |
1.5950 |
0.0039 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-27 |
2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
0.0390 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0500 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0400 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
0.0500 |
| 2019-08-27 |
2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
0.0200 |
