加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
256.73 |
|
0.86% |
| 2 |
东方电缆 |
244.41 |
|
0.82% |
| 3 |
中天科技 |
241.04 |
|
0.81% |
| 4 |
紫金矿业 |
219.62 |
|
0.74% |
| 5 |
赤峰黄金 |
198.78 |
|
0.67% |
| 6 |
环旭电子 |
193.55 |
|
0.65% |
| 7 |
恒立液压 |
185.79 |
|
0.63% |
| 8 |
三一重工 |
185.92 |
|
0.63% |
| 9 |
安徽合力 |
185.53 |
|
0.62% |
| 10 |
巨化股份 |
184.45 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行二级资本债01 |
2071.86 |
20.00 |
6.97% |
| 2 |
24安瑞科控MTN002 |
2010.28 |
20.00 |
6.76% |
| 3 |
25农发21 |
1506.03 |
15.00 |
5.07% |
| 4 |
23附息国债23 |
1174.85 |
10.00 |
3.95% |
| 5 |
24新矿集团MTN002(科创票据) |
1025.38 |
10.00 |
3.45% |
| 6 |
华医转债 |
94.13 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
鹤21转债 |
72.20 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
嘉元转债 |
66.95 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
万凯转债 |
66.58 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
牧原转债 |
61.29 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
2.00% |
1.63% |
5.27% |
5.54% |
5.54% |
17.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4129/10633 |
4719/10633 |
2873/10633 |
6741/10633 |
7555/10633 |
7384/10633 |
4132/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8945 |
1.9575 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.8950 |
1.9580 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.8930 |
1.9560 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.8970 |
1.9600 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.8956 |
1.9586 |
0.0024 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-07 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0630 |
