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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
31079.05 |
|
12.94% |
| 2 |
东方财富 |
28581.50 |
|
11.90% |
| 3 |
中信证券 |
24317.11 |
|
10.13% |
| 4 |
国泰海通 |
17772.48 |
|
7.40% |
| 5 |
中国太保 |
10024.97 |
|
4.18% |
| 6 |
华泰证券 |
9284.06 |
|
3.87% |
| 7 |
中国人寿 |
5504.87 |
|
2.29% |
| 8 |
广发证券 |
5482.89 |
|
2.28% |
| 9 |
招商证券 |
5292.75 |
|
2.20% |
| 10 |
东方证券 |
4981.97 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
5.41% |
1.95% |
10.02% |
9.86% |
9.86% |
46.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4468/6529 |
1206/6529 |
1783/6529 |
4001/6529 |
4667/6529 |
4606/6529 |
1195/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0100 |
0.86% |
