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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21795.36 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
16141.52 |
|
7.29% |
| 3 |
中际旭创 |
9797.04 |
|
4.42% |
| 4 |
天华新能 |
9265.90 |
|
4.18% |
| 5 |
纽威股份 |
9068.62 |
|
4.09% |
| 6 |
东山精密 |
8757.77 |
|
3.95% |
| 7 |
思源电气 |
7668.14 |
|
3.46% |
| 8 |
杰瑞股份 |
6992.75 |
|
3.16% |
| 9 |
紫金矿业 |
6812.91 |
|
3.08% |
| 10 |
洛阳钼业 |
5921.84 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
19.48% |
13.57% |
23.32% |
98.27% |
18.81% |
78.90% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
1093/10910 |
734/10910 |
796/10910 |
1157/10910 |
581/10910 |
1222/10910 |
772/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
3.8443 |
3.8443 |
-0.0118 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
3.8561 |
3.8561 |
0.0074 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
3.8487 |
3.8487 |
-0.0199 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
3.8686 |
3.8686 |
0.0757 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
3.7929 |
3.7929 |
0.0394 |
1.05% |
