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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0450 |
2.33 |
| 2026-01-09 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0300 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0120 |
0.64 |
| 2026-01-07 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0200 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0210 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0350 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0180 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0330 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0140 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0170 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0250 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0160 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0380 |
2.19 |