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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0140 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0170 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0250 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0160 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0380 |
2.19 |
| 2025-12-11 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0180 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0130 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0150 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0130 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0170 |
0.98 |
| 2025-11-27 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-11-26 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0040 |
-0.23 |