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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇,刘畅畅
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
20394.19 |
|
8.61% |
| 2 |
新易盛 |
17186.62 |
|
7.26% |
| 3 |
濮耐股份 |
9773.71 |
|
4.13% |
| 4 |
长源东谷 |
8273.59 |
|
3.49% |
| 5 |
福晶科技 |
7886.31 |
|
3.33% |
| 6 |
伟明环保 |
7211.30 |
|
3.05% |
| 7 |
尚太科技 |
7231.16 |
|
3.05% |
| 8 |
荣昌生物 |
6431.46 |
|
2.72% |
| 9 |
分众传媒 |
6316.16 |
|
2.67% |
| 10 |
深南电路 |
6142.11 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
尚太转债 |
79.64 |
0.56 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
12.35% |
27.50% |
45.05% |
94.03% |
38.73% |
86.54% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
1930/11070 |
1002/11070 |
1513/11070 |
1295/11070 |
1174/11070 |
1260/11070 |
1140/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
6.3330 |
6.3330 |
0.1210 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
6.2120 |
6.2120 |
0.2980 |
5.04% |
| 2026-06-12 |
5.9140 |
5.9140 |
0.0300 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
5.8840 |
5.8840 |
-0.0520 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
5.9360 |
5.9360 |
-0.1050 |
-1.74% |
