加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2053元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
71.03 |
|
1.32% |
| 2 |
鹏鼎控股 |
53.61 |
|
0.99% |
| 3 |
中际旭创 |
48.80 |
|
0.90% |
| 4 |
四方股份 |
48.73 |
|
0.90% |
| 5 |
中芯国际 |
45.09 |
|
0.84% |
| 6 |
剑桥科技 |
44.35 |
|
0.82% |
| 7 |
天赐材料 |
41.23 |
|
0.76% |
| 8 |
阳光电源 |
35.92 |
|
0.67% |
| 9 |
海光信息 |
35.59 |
|
0.66% |
| 10 |
豪能股份 |
34.15 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
533.20 |
5.30 |
9.89% |
| 2 |
25国债08 |
383.84 |
3.80 |
7.12% |
| 3 |
24国债19 |
240.92 |
2.40 |
4.47% |
| 4 |
25国债03 |
191.59 |
1.90 |
3.55% |
| 5 |
24特国02 |
164.20 |
1.60 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-6.68% |
-0.51% |
-1.57% |
13.14% |
-0.51% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4938/10855 |
6567/10855 |
6248/10855 |
6441/10855 |
5268/10855 |
6249/10855 |
5594/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0820 |
1.2873 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
1.0897 |
1.2950 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
1.0762 |
1.2815 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.0886 |
1.2939 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0876 |
1.2929 |
0.0090 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.1753 |
| 2018-03-19 |
2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
0.0300 |
