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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.90% |
| 2 |
海尔智家 |
138.30 |
|
1.73% |
| 3 |
陕西煤业 |
131.40 |
|
1.65% |
| 4 |
万华化学 |
126.50 |
|
1.59% |
| 5 |
美的集团 |
121.68 |
|
1.52% |
| 6 |
平安银行 |
118.05 |
|
1.48% |
| 7 |
中国移动 |
116.19 |
|
1.46% |
| 8 |
中兴通讯 |
102.69 |
|
1.29% |
| 9 |
海康威视 |
102.76 |
|
1.29% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
100.73 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国航MTN003 |
614.29 |
6.00 |
7.70% |
| 2 |
22中国银行永续债02 |
521.24 |
5.00 |
6.53% |
| 3 |
22深高01 |
517.60 |
5.00 |
6.49% |
| 4 |
22建行永续债01 |
512.89 |
5.00 |
6.43% |
| 5 |
21国君G2 |
512.45 |
5.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
0.50% |
1.09% |
4.78% |
7.29% |
1.24% |
5.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7010/10633 |
8354/10633 |
5513/10633 |
7328/10633 |
7667/10633 |
7636/10633 |
7038/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6867 |
1.7367 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
1.6920 |
1.7420 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.6812 |
1.7312 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-12-31 |
1.6712 |
1.7212 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
1.6747 |
1.7247 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0500 |
