加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0142 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0195 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0154 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0288 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0365 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0090 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0097 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0188 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0104 |
0.59 |