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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0251 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0326 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0200 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0102 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0329 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0474 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0211 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0079 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0048 |
0.25 |