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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1381 |
0.1381 |
0.0021 |
1.54 |
| 2026-04-01 |
0.1360 |
0.1360 |
-0.0051 |
-3.61 |
| 2026-03-31 |
0.1411 |
0.1411 |
-0.0027 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
0.1438 |
0.1438 |
-0.0020 |
-1.37 |
| 2026-03-27 |
0.1458 |
0.1458 |
0.0021 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
0.1437 |
0.1437 |
0.0027 |
1.91 |
| 2026-03-25 |
0.1410 |
0.1410 |
0.0010 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
0.1400 |
0.1400 |
0.0039 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
0.1361 |
0.1361 |
-0.0011 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
0.1372 |
0.1372 |
0.0014 |
1.03 |
| 2026-03-19 |
0.1358 |
0.1358 |
0.0014 |
1.04 |
| 2026-03-18 |
0.1344 |
0.1344 |
0.0023 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
0.1321 |
0.1321 |
0.0021 |
1.62 |
| 2026-03-16 |
0.1300 |
0.1300 |
-0.0005 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
0.1305 |
0.1305 |
0.0009 |
0.69 |
| 2026-03-12 |
0.1296 |
0.1296 |
0.0015 |
1.17 |
| 2026-03-11 |
0.1281 |
0.1281 |
0.0041 |
3.31 |
| 2026-03-10 |
0.1240 |
0.1240 |
-0.0020 |
-1.59 |
| 2026-03-09 |
0.1260 |
0.1260 |
-0.0017 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
0.1277 |
0.1277 |
0.0002 |
0.16 |