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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0224 |
-1.03 |
| 2026-04-08 |
2.1844 |
2.1844 |
0.1728 |
8.59 |
| 2026-04-07 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0158 |
-0.78 |
| 2026-04-03 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0118 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0677 |
-3.21 |
| 2026-04-01 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0486 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-03-30 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0701 |
3.53 |
| 2026-03-27 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0550 |
2.85 |
| 2026-03-26 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0509 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
1.9809 |
1.9809 |
0.0666 |
3.48 |
| 2026-03-24 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0614 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.1552 |
-7.73 |
| 2026-03-20 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0354 |
-1.73 |
| 2026-03-19 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.1319 |
-6.06 |
| 2026-03-18 |
2.1754 |
2.1754 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.1755 |
2.1755 |
0.0093 |
0.43 |
| 2026-03-16 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0868 |
-3.85 |
| 2026-03-13 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0616 |
-2.66 |
| 2026-03-12 |
2.3146 |
2.3146 |
-0.0303 |
-1.29 |