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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
17326.05 |
|
10.19% |
| 2 |
山金国际 |
16074.04 |
|
9.45% |
| 3 |
山东黄金 |
16018.69 |
|
9.42% |
| 4 |
中金黄金 |
15814.19 |
|
9.30% |
| 5 |
西部黄金 |
15560.52 |
|
9.15% |
| 6 |
兴业银锡 |
13594.36 |
|
7.99% |
| 7 |
盛达资源 |
12736.49 |
|
7.49% |
| 8 |
四川黄金 |
10888.23 |
|
6.40% |
| 9 |
湖南黄金 |
10001.09 |
|
5.88% |
| 10 |
紫金矿业 |
8548.75 |
|
5.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6318.92 |
62.59 |
3.72% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.52% |
5.13% |
-3.65% |
31.08% |
77.44% |
19.82% |
98.40% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
834/10949 |
5733/10949 |
9519/10949 |
1120/10949 |
1233/10949 |
2089/10949 |
678/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.2228 |
2.2228 |
0.0452 |
2.08% |
| 2026-05-07 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0346 |
1.61% |
| 2026-05-06 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0986 |
4.82% |
| 2026-04-30 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0179 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0657 |
3.29% |
