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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.9820元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
518.61 |
|
4.51% |
| 2 |
东睦股份 |
441.41 |
|
3.84% |
| 3 |
华友钴业 |
425.06 |
|
3.70% |
| 4 |
恺英网络 |
384.13 |
|
3.34% |
| 5 |
特锐德 |
376.98 |
|
3.28% |
| 6 |
新华保险 |
341.27 |
|
2.97% |
| 7 |
圣泉集团 |
336.53 |
|
2.93% |
| 8 |
紫金矿业 |
332.08 |
|
2.89% |
| 9 |
厦钨新能 |
321.63 |
|
2.80% |
| 10 |
尚太科技 |
312.24 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
13.59% |
14.22% |
34.91% |
51.40% |
10.18% |
5.65% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
1626/10669 |
1518/10669 |
1608/10669 |
1978/10669 |
1915/10669 |
1590/10669 |
7106/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0280 |
2.0100 |
0.0131 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
2.0040 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
1.0230 |
2.0050 |
0.0438 |
2.00% |
| 2026-01-16 |
1.0030 |
1.9850 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.0040 |
1.9860 |
0.0197 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-06 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-12 |
0.2390 |
| 2021-07-03 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
0.2000 |
| 2020-12-31 |
2021-01-05 |
2021-01-05 |
2021-01-07 |
0.2450 |
| 2020-07-04 |
2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
0.0480 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.2500 |
