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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,胡中原
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0110 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0130 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0270 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0290 |
1.10 |
| 2026-02-05 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0250 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0420 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0580 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0110 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0250 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0160 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0260 |
0.97 |