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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,胡中原
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6820 |
2.6820 |
0.0150 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0260 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0310 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0190 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0150 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0300 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0290 |
1.16 |
| 2025-12-24 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0190 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0200 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0420 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0240 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0190 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0100 |
-0.41 |