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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
24.41 |
|
0.35% |
| 2 |
华泰证券 |
22.42 |
|
0.32% |
| 3 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.29% |
| 4 |
宝丰能源 |
18.16 |
|
0.26% |
| 5 |
中国中车 |
17.78 |
|
0.26% |
| 6 |
京东方A |
18.05 |
|
0.26% |
| 7 |
中国通号 |
18.03 |
|
0.26% |
| 8 |
药明康德 |
17.92 |
|
0.26% |
| 9 |
新易盛 |
18.29 |
|
0.26% |
| 10 |
藏格矿业 |
17.50 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22申证08 |
515.34 |
5.00 |
7.43% |
| 2 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
510.12 |
5.00 |
7.36% |
| 3 |
25顺义市政MTN001 |
509.94 |
5.00 |
7.35% |
| 4 |
24信投10 |
507.33 |
5.00 |
7.32% |
| 5 |
25工行二级资本债01BC |
502.66 |
5.00 |
7.25% |
| 6 |
上银转债 |
81.60 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
长汽转债 |
77.42 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
能化转债 |
75.43 |
0.00 |
1.09% |
| 9 |
温氏转债 |
75.66 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
重银转债 |
75.38 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
2.62% |
3.06% |
4.99% |
6.46% |
1.35% |
18.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6353/10633 |
5879/10633 |
3589/10633 |
7269/10633 |
7837/10633 |
7453/10633 |
4186/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8063 |
2.0533 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.8066 |
2.0536 |
0.0123 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
1.7965 |
2.0435 |
0.0172 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
1.7825 |
2.0295 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.7819 |
2.0289 |
0.0017 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0620 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.0550 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
0.0500 |
| 2017-11-10 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
0.0800 |
