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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
11.9955 |
11.9955 |
-0.2187 |
-1.79 |
| 2026-05-13 |
12.2142 |
12.2142 |
0.3902 |
3.30 |
| 2026-05-12 |
11.8240 |
11.8240 |
0.2593 |
2.24 |
| 2026-05-11 |
11.5647 |
11.5647 |
0.3561 |
3.18 |
| 2026-05-08 |
11.2086 |
11.2086 |
0.0382 |
0.34 |
| 2026-05-07 |
11.1704 |
11.1704 |
0.6017 |
5.69 |
| 2026-05-06 |
10.5687 |
10.5687 |
0.2105 |
2.03 |
| 2026-04-30 |
10.3582 |
10.3582 |
0.0948 |
0.92 |
| 2026-04-29 |
10.2634 |
10.2634 |
0.0988 |
0.97 |
| 2026-04-28 |
10.1646 |
10.1646 |
-0.1693 |
-1.64 |
| 2026-04-27 |
10.3339 |
10.3339 |
0.0948 |
0.93 |
| 2026-04-24 |
10.2391 |
10.2391 |
-0.3033 |
-2.88 |
| 2026-04-23 |
10.5424 |
10.5424 |
-0.2928 |
-2.70 |
| 2026-04-22 |
10.8352 |
10.8352 |
0.5121 |
4.96 |
| 2026-04-21 |
10.3231 |
10.3231 |
0.0571 |
0.56 |
| 2026-04-20 |
10.2660 |
10.2660 |
0.1046 |
1.03 |
| 2026-04-17 |
10.1614 |
10.1614 |
0.4753 |
4.91 |
| 2026-04-16 |
9.6861 |
9.6861 |
0.2710 |
2.88 |
| 2026-04-15 |
9.4151 |
9.4151 |
-0.0746 |
-0.79 |
| 2026-04-14 |
9.4897 |
9.4897 |
0.1143 |
1.22 |