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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
657.52 |
|
1.76% |
| 2 |
万业企业 |
447.48 |
|
1.20% |
| 3 |
力源信息 |
424.57 |
|
1.13% |
| 4 |
尚太科技 |
398.46 |
|
1.07% |
| 5 |
联创电子 |
379.52 |
|
1.01% |
| 6 |
皓元医药 |
353.75 |
|
0.95% |
| 7 |
鹏欣资源 |
336.24 |
|
0.90% |
| 8 |
新强联 |
316.53 |
|
0.85% |
| 9 |
泰凌微 |
313.87 |
|
0.84% |
| 10 |
南京高科 |
312.32 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
4.02% |
2.25% |
21.69% |
43.70% |
43.70% |
54.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2560/6520 |
2100/6520 |
1630/6520 |
2341/6520 |
1029/6520 |
1015/6520 |
856/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0172 |
0.94% |
