加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永悦科技 |
17.63 |
|
0.49% |
| 2 |
联诚精密 |
16.51 |
|
0.46% |
| 3 |
新城市 |
16.66 |
|
0.46% |
| 4 |
华绿生物 |
16.82 |
|
0.46% |
| 5 |
苏州规划 |
16.48 |
|
0.45% |
| 6 |
中科通达 |
16.27 |
|
0.45% |
| 7 |
工大科雅 |
16.05 |
|
0.44% |
| 8 |
深科达 |
16.05 |
|
0.44% |
| 9 |
开尔新材 |
15.95 |
|
0.44% |
| 10 |
赛福天 |
15.94 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
271.63 |
2.70 |
7.49% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-6.86% |
5.09% |
12.15% |
29.72% |
5.09% |
6.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3616/10855 |
6703/10855 |
1712/10855 |
829/10855 |
2584/10855 |
1777/10855 |
6426/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2019 |
1.2519 |
-0.0276 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
1.2282 |
1.2782 |
0.0157 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
1.2132 |
1.2632 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
1.2311 |
1.2811 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-03-27 |
1.2188 |
1.2688 |
0.0241 |
1.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-25 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.0500 |
