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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.6053元
- 基金经理：
- 张明,应隽
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
58.98 |
|
0.38% |
| 2 |
江苏银行 |
57.88 |
|
0.37% |
| 3 |
建设银行 |
52.21 |
|
0.33% |
| 4 |
中国建筑 |
50.15 |
|
0.32% |
| 5 |
中国神华 |
49.09 |
|
0.31% |
| 6 |
海螺水泥 |
46.32 |
|
0.30% |
| 7 |
老板电器 |
44.35 |
|
0.28% |
| 8 |
周大生 |
44.20 |
|
0.28% |
| 9 |
塔牌集团 |
43.76 |
|
0.28% |
| 10 |
重庆百货 |
42.16 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2018.10 |
20.00 |
12.88% |
| 2 |
26附息国债01 |
2005.28 |
20.00 |
12.80% |
| 3 |
22国开20 |
1073.37 |
10.00 |
6.85% |
| 4 |
22国开08 |
1035.80 |
10.00 |
6.61% |
| 5 |
23国开03 |
1027.48 |
10.00 |
6.56% |
| 6 |
上银转债 |
24.73 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
兴业转债 |
23.94 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
青农转债 |
21.49 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.28% |
-0.17% |
0.53% |
0.90% |
0.41% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
8716/11070 |
5743/11070 |
6399/11070 |
7574/11070 |
8623/11070 |
6987/11070 |
7055/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.1601 |
1.7654 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
1.1607 |
1.7660 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
1.1614 |
1.7667 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
1.1596 |
1.7649 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
1.1603 |
1.7656 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-01 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-03 |
0.0489 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0567 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.1356 |
| 2024-07-02 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
2024-07-04 |
0.0609 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0665 |
