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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
3292.35 |
|
9.41% |
| 2 |
贵州茅台 |
3231.94 |
|
9.23% |
| 3 |
分众传媒 |
3111.56 |
|
8.89% |
| 4 |
徐工机械 |
3112.47 |
|
8.89% |
| 5 |
扬农化工 |
2648.11 |
|
7.57% |
| 6 |
中国海油 |
2428.75 |
|
6.94% |
| 7 |
古井贡酒 |
2183.42 |
|
6.24% |
| 8 |
深南电路 |
1854.44 |
|
5.30% |
| 9 |
宁波银行 |
1771.07 |
|
5.06% |
| 10 |
安琪酵母 |
1749.40 |
|
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
3.62% |
3.72% |
11.41% |
12.15% |
2.59% |
0.81% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4044/10669 |
6140/10669 |
5882/10669 |
5675/10669 |
6880/10669 |
6870/10669 |
8228/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0270 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0170 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0260 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0130 |
0.56% |
