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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 曾理,陈健宾
- 成立日期：
- 2015-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.67% |
| 2 |
宁德时代 |
35.38 |
|
1.02% |
| 3 |
中国平安 |
31.06 |
|
0.90% |
| 4 |
恒瑞医药 |
29.34 |
|
0.85% |
| 5 |
中信证券 |
29.00 |
|
0.84% |
| 6 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.77% |
| 7 |
澜起科技 |
26.32 |
|
0.76% |
| 8 |
新易盛 |
25.60 |
|
0.74% |
| 9 |
立讯精密 |
23.94 |
|
0.69% |
| 10 |
伊利股份 |
22.92 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
1113.36 |
10.00 |
32.25% |
| 2 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
29.19% |
| 3 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
2.91% |
| 4 |
伯25转债 |
0.29 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.80% |
1.72% |
6.74% |
7.31% |
7.88% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8379/10595 |
6784/10595 |
3609/10595 |
6393/10595 |
7076/10595 |
6876/10595 |
5579/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0120 |
2.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
2.0120 |
2.0790 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
2.0110 |
2.0780 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
2.0100 |
2.0770 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
2.0080 |
2.0750 |
0.0011 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-10-09 |
2018-10-11 |
2018-10-11 |
2018-10-12 |
0.0670 |
