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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0314元
- 基金经理：
- 季宇
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
308.63 |
|
4.96% |
| 2 |
华鲁恒升 |
271.56 |
|
4.37% |
| 3 |
燕京啤酒 |
221.90 |
|
3.57% |
| 4 |
安井食品 |
218.81 |
|
3.52% |
| 5 |
牧原股份 |
207.38 |
|
3.33% |
| 6 |
东鹏饮料 |
193.59 |
|
3.11% |
| 7 |
立高食品 |
190.92 |
|
3.07% |
| 8 |
扬农化工 |
189.43 |
|
3.05% |
| 9 |
三一重工 |
186.37 |
|
3.00% |
| 10 |
唐山港 |
179.25 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
62.88 |
0.46 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
-1.72% |
1.28% |
-1.97% |
15.04% |
1.28% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1146/10858 |
3730/10858 |
3551/10858 |
6458/10858 |
4949/10858 |
3678/10858 |
6228/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3144 |
2.3458 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.3174 |
2.3488 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.3179 |
2.3493 |
0.0271 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
1.3037 |
2.3351 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.3039 |
2.3353 |
0.0123 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-25 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-29 |
0.3114 |
| 2021-09-23 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-28 |
0.6000 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.1200 |
