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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1225元
- 基金经理：
- 周鸣,王卓然
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.62亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD321 |
99725.14 |
1000.00 |
12.48% |
| 2 |
23国开14 |
40100.82 |
400.00 |
5.02% |
| 3 |
23国君G4 |
29682.53 |
290.00 |
3.71% |
| 4 |
21华泰C1 |
27949.98 |
270.00 |
3.50% |
| 5 |
25首钢SCP007 |
25104.08 |
250.00 |
3.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.56% |
1.09% |
1.74% |
0.56% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6484/8896 |
5757/8896 |
5333/8896 |
4746/8896 |
4583/8896 |
5480/8896 |
5764/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0183 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0183 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0183 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0183 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0182 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0040 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
| 2025-08-20 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0050 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0050 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
0.0050 |
