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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.64亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.7840 |
1.8390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.7840 |
1.8390 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.7852 |
1.8402 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.7825 |
1.8375 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-04-27 |
1.7780 |
1.8330 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-24 |
1.7772 |
1.8322 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.7778 |
1.8328 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-22 |
1.7769 |
1.8319 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-21 |
1.7778 |
1.8328 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-04-20 |
1.7753 |
1.8303 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.7751 |
1.8301 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
1.7762 |
1.8312 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-04-15 |
1.7747 |
1.8297 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
1.7735 |
1.8285 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-13 |
1.7717 |
1.8267 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-10 |
1.7726 |
1.8276 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.7720 |
1.8270 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-04-08 |
1.7743 |
1.8293 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-04-07 |
1.7715 |
1.8265 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.7690 |
1.8240 |
-0.0043 |
-0.23 |