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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2060元
- 基金经理：
- 姬长春,刘方正
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
332.54 |
|
4.95% |
| 2 |
中际旭创 |
311.10 |
|
4.63% |
| 3 |
中国国航 |
302.28 |
|
4.50% |
| 4 |
牧原股份 |
301.46 |
|
4.49% |
| 5 |
盛新锂能 |
300.23 |
|
4.47% |
| 6 |
东方铁塔 |
288.93 |
|
4.30% |
| 7 |
恒力石化 |
284.55 |
|
4.24% |
| 8 |
江山股份 |
274.04 |
|
4.08% |
| 9 |
紫金矿业 |
269.56 |
|
4.01% |
| 10 |
三峡旅游 |
261.78 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-12.28% |
-7.16% |
-3.44% |
34.11% |
-7.16% |
27.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6225/10853 |
10090/10853 |
9902/10853 |
7633/10853 |
2295/10853 |
9837/10853 |
2674/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5294 |
1.7354 |
0.0292 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.5048 |
1.7108 |
-0.0417 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
1.5400 |
1.7460 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.5398 |
1.7458 |
0.0243 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
1.5193 |
1.7253 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-26 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-11-01 |
0.0580 |
| 2021-06-15 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0560 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0520 |
| 2019-08-23 |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
0.0400 |
