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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.77亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7846 |
1.8396 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.7847 |
1.8397 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.7821 |
1.8371 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.7804 |
1.8354 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.7829 |
1.8379 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.7818 |
1.8368 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.7814 |
1.8364 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.7837 |
1.8387 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7824 |
1.8374 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.7859 |
1.8409 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.7885 |
1.8435 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.7880 |
1.8430 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.7888 |
1.8438 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.7885 |
1.8435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.7884 |
1.8434 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.7857 |
1.8407 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.7855 |
1.8405 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.7847 |
1.8397 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
1.7862 |
1.8412 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-11-24 |
1.7848 |
1.8398 |
-0.0024 |
-0.13 |