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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.8229 |
1.8779 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.8232 |
1.8782 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
1.8235 |
1.8785 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-05-29 |
1.8166 |
1.8716 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-05-28 |
1.8130 |
1.8680 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-27 |
1.8136 |
1.8686 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
1.8150 |
1.8700 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
1.8153 |
1.8703 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.8140 |
1.8690 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
1.8154 |
1.8704 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-05-20 |
1.8220 |
1.8770 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-05-19 |
1.8246 |
1.8796 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.8235 |
1.8785 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
1.8224 |
1.8774 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-14 |
1.8229 |
1.8779 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-05-13 |
1.8244 |
1.8794 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-05-12 |
1.8252 |
1.8802 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-05-11 |
1.8280 |
1.8830 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-05-08 |
1.8253 |
1.8803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.8252 |
1.8802 |
-0.0040 |
-0.21 |