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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.77亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
20780.72 |
|
2.41% |
| 2 |
晋控煤业 |
12062.75 |
|
1.40% |
| 3 |
美的集团 |
11875.72 |
|
1.38% |
| 4 |
海尔智家 |
10717.63 |
|
1.24% |
| 5 |
保利发展 |
10569.51 |
|
1.23% |
| 6 |
宁波银行 |
10439.62 |
|
1.21% |
| 7 |
中煤能源 |
7863.85 |
|
0.91% |
| 8 |
淮北矿业 |
7125.83 |
|
0.83% |
| 9 |
山西焦煤 |
5921.47 |
|
0.69% |
| 10 |
招商银行 |
5165.21 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出03 |
20297.44 |
200.00 |
2.36% |
| 2 |
25农业银行CD216 |
19742.55 |
200.00 |
2.29% |
| 3 |
25国开清发02 |
18058.01 |
180.00 |
2.10% |
| 4 |
25农发11 |
17156.23 |
170.00 |
1.99% |
| 5 |
24国开清发02 |
15211.87 |
150.00 |
1.77% |
| 6 |
兴业转债 |
13066.36 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
紫银转债 |
3352.76 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
国泰转债 |
1904.16 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
能化转债 |
1813.82 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
爱玛转债 |
703.60 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.59% |
1.10% |
2.65% |
4.37% |
0.46% |
15.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8159/10636 |
8827/10636 |
7091/10636 |
8422/10636 |
8700/10636 |
9153/10636 |
4927/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7924 |
1.8474 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
1.7926 |
1.8476 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.7918 |
1.8468 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.7926 |
1.8476 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.7915 |
1.8465 |
0.0052 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0550 |
