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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
2.5046 |
2.5906 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-05-11 |
2.5011 |
2.5871 |
0.0084 |
0.32 |
| 2026-05-08 |
2.4930 |
2.5790 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-05-07 |
2.4993 |
2.5853 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-05-06 |
2.4982 |
2.5842 |
0.0090 |
0.35 |
| 2026-04-30 |
2.4895 |
2.5755 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
2.4892 |
2.5752 |
0.0222 |
0.87 |
| 2026-04-28 |
2.4678 |
2.5538 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
2.4673 |
2.5533 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-04-24 |
2.4649 |
2.5509 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-04-23 |
2.4637 |
2.5497 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-04-22 |
2.4681 |
2.5541 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-04-21 |
2.4620 |
2.5480 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-04-20 |
2.4570 |
2.5430 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-04-17 |
2.4541 |
2.5401 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
2.4556 |
2.5416 |
0.0057 |
0.22 |
| 2026-04-15 |
2.4501 |
2.5361 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-04-14 |
2.4523 |
2.5383 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
2.4459 |
2.5319 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-04-10 |
2.4431 |
2.5291 |
0.0079 |
0.31 |