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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0104 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0158 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0141 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0307 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0185 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0192 |
1.33 |
| 2025-12-29 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0103 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0128 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0091 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0432 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0088 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0321 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0488 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0296 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0228 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0163 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0234 |
-1.65 |