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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0192 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0211 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0126 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0384 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0275 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0162 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0235 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0583 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0276 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0191 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0204 |
1.37 |
| 2026-01-26 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0091 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0242 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0301 |
-1.99 |
| 2026-01-19 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0126 |
-0.83 |