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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6325.82 |
|
9.41% |
| 2 |
新易盛 |
6242.93 |
|
9.29% |
| 3 |
洛阳钼业 |
5186.60 |
|
7.72% |
| 4 |
寒武纪 |
3901.41 |
|
5.80% |
| 5 |
东山精密 |
3723.91 |
|
5.54% |
| 6 |
宁德时代 |
3552.95 |
|
5.29% |
| 7 |
安集科技 |
2250.68 |
|
3.35% |
| 8 |
北方华创 |
1992.41 |
|
2.96% |
| 9 |
胜宏科技 |
1966.93 |
|
2.93% |
| 10 |
紫金矿业 |
1960.31 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-5.03% |
-0.17% |
2.81% |
64.81% |
-0.17% |
53.98% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2766/6765 |
2618/6765 |
2962/6765 |
2082/6765 |
214/6765 |
2963/6765 |
660/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0220 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0429 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0328 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0124 |
0.86% |
