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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6446.85 |
|
8.96% |
| 2 |
新易盛 |
6440.77 |
|
8.95% |
| 3 |
亿纬锂能 |
4379.54 |
|
6.09% |
| 4 |
宁德时代 |
4238.77 |
|
5.89% |
| 5 |
胜宏科技 |
3779.91 |
|
5.25% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3459.81 |
|
4.81% |
| 7 |
安集科技 |
2588.48 |
|
3.60% |
| 8 |
东山精密 |
2191.60 |
|
3.05% |
| 9 |
寒武纪 |
2138.55 |
|
2.97% |
| 10 |
思特威 |
2119.00 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
45.50 |
0.46 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.55% |
5.30% |
65.60% |
81.84% |
3.22% |
67.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3772/6543 |
2964/6543 |
1685/6543 |
294/6543 |
252/6543 |
3934/6543 |
707/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0071 |
0.48% |
