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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6446.85 |
|
8.96% |
| 2 |
新易盛 |
6440.77 |
|
8.95% |
| 3 |
亿纬锂能 |
4379.54 |
|
6.09% |
| 4 |
宁德时代 |
4238.77 |
|
5.89% |
| 5 |
胜宏科技 |
3779.91 |
|
5.25% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3459.81 |
|
4.81% |
| 7 |
安集科技 |
2588.48 |
|
3.60% |
| 8 |
东山精密 |
2191.60 |
|
3.05% |
| 9 |
寒武纪 |
2138.55 |
|
2.97% |
| 10 |
思特威 |
2119.00 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
45.50 |
0.46 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
9.37% |
4.31% |
65.39% |
69.30% |
75.91% |
73.58% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1997/6507 |
467/6507 |
968/6507 |
152/6507 |
192/6507 |
172/6507 |
434/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0192 |
1.33% |
| 2025-12-29 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0128 |
0.89% |
