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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0271 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0150 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0353 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0164 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0150 |
1.08 |
| 2026-01-28 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0190 |
1.39 |
| 2026-01-19 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0079 |
0.58 |
| 2026-01-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0110 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0085 |
0.62 |