加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0530 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0830 |
3.11 |
| 2026-01-08 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0370 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0600 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0850 |
3.33 |
| 2025-12-31 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0300 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0530 |
2.09 |
| 2025-12-25 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0700 |
-2.68 |
| 2025-12-24 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0160 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0130 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0800 |
3.16 |
| 2025-12-19 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0150 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0870 |
3.57 |
| 2025-12-16 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.1210 |
-4.72 |
| 2025-12-15 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0310 |
1.23 |
| 2025-12-12 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0740 |
3.01 |