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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0950 |
-2.90 |
| 2026-02-12 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0150 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0690 |
2.14 |
| 2026-02-10 |
3.2240 |
3.2240 |
-0.0450 |
-1.38 |
| 2026-02-09 |
3.2690 |
3.2690 |
0.0410 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
3.2280 |
3.2280 |
-0.0140 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.1550 |
-4.56 |
| 2026-02-04 |
3.3970 |
3.3970 |
-0.0380 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
3.4350 |
3.4350 |
-0.0820 |
-2.33 |
| 2026-02-02 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.2990 |
-7.84 |
| 2026-01-30 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.2410 |
-5.94 |
| 2026-01-29 |
4.0570 |
4.0570 |
0.0990 |
2.50 |
| 2026-01-28 |
3.9580 |
3.9580 |
0.2830 |
7.70 |
| 2026-01-27 |
3.6750 |
3.6750 |
0.0610 |
1.69 |
| 2026-01-26 |
3.6140 |
3.6140 |
0.2910 |
8.76 |
| 2026-01-23 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0820 |
2.53 |
| 2026-01-22 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.0480 |
-1.46 |
| 2026-01-21 |
3.2890 |
3.2890 |
0.2140 |
6.96 |
| 2026-01-20 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0910 |
3.05 |
| 2026-01-19 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0760 |
2.61 |