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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7011 |
1.7861 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.7002 |
1.7852 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.7007 |
1.7857 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.6989 |
1.7839 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.6994 |
1.7844 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.7004 |
1.7854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.7001 |
1.7851 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.6998 |
1.7848 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.6996 |
1.7846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.6996 |
1.7846 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.6993 |
1.7843 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.6980 |
1.7830 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.6987 |
1.7837 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.6991 |
1.7841 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.6999 |
1.7849 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.6992 |
1.7842 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.6982 |
1.7832 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.6989 |
1.7839 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.6996 |
1.7846 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
1.6994 |
1.7844 |
0.0004 |
0.02 |