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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5280 |
1.7110 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.5276 |
1.7106 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.5266 |
1.7096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5265 |
1.7095 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.5284 |
1.7114 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.5272 |
1.7102 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.5259 |
1.7089 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.5257 |
1.7087 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5259 |
1.7089 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.5236 |
1.7066 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.5204 |
1.7034 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5206 |
1.7036 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5198 |
1.7028 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.5212 |
1.7042 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.5215 |
1.7045 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.5205 |
1.7035 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5199 |
1.7029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5199 |
1.7029 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.5181 |
1.7011 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5168 |
1.6998 |
-0.0004 |
-0.02 |