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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
703.45 |
|
8.79% |
| 2 |
中国人保 |
657.63 |
|
8.22% |
| 3 |
海尔智家 |
581.83 |
|
7.27% |
| 4 |
中国平安 |
546.69 |
|
6.83% |
| 5 |
伊利股份 |
518.59 |
|
6.48% |
| 6 |
申通快递 |
369.46 |
|
4.62% |
| 7 |
分众传媒 |
332.56 |
|
4.16% |
| 8 |
国药股份 |
328.33 |
|
4.10% |
| 9 |
圆通速递 |
291.40 |
|
3.64% |
| 10 |
江山股份 |
253.95 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
991.06 |
9.20 |
12.39% |
| 2 |
25国债01 |
272.09 |
2.70 |
3.40% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
4.67% |
6.73% |
19.09% |
23.31% |
1.91% |
19.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6446/10636 |
4620/10636 |
1644/10636 |
4580/10636 |
5419/10636 |
6849/10636 |
3993/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0222 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0251 |
1.27% |
