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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16399.63 |
|
8.04% |
| 2 |
中际旭创 |
15821.45 |
|
7.75% |
| 3 |
新易盛 |
14580.98 |
|
7.15% |
| 4 |
银轮股份 |
11466.63 |
|
5.62% |
| 5 |
北方华创 |
9585.91 |
|
4.70% |
| 6 |
科达利 |
8053.51 |
|
3.95% |
| 7 |
拓普集团 |
7829.29 |
|
3.84% |
| 8 |
天孚通信 |
6861.01 |
|
3.36% |
| 9 |
金风科技 |
6116.74 |
|
3.00% |
| 10 |
阳光电源 |
6115.12 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-7.04% |
-4.81% |
-4.16% |
31.36% |
-4.81% |
22.88% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
5766/6757 |
3538/6757 |
5050/6757 |
4202/6757 |
1613/6757 |
5053/6757 |
2671/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0650 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0380 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0330 |
1.33% |
