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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19100.63 |
|
8.25% |
| 2 |
银轮股份 |
14405.69 |
|
6.22% |
| 3 |
科达利 |
9983.99 |
|
4.31% |
| 4 |
阳光电源 |
9298.07 |
|
4.01% |
| 5 |
中际旭创 |
8488.10 |
|
3.66% |
| 6 |
立讯精密 |
8186.71 |
|
3.53% |
| 7 |
三花智控 |
6892.07 |
|
2.98% |
| 8 |
先导智能 |
6070.81 |
|
2.62% |
| 9 |
明阳智能 |
5915.85 |
|
2.55% |
| 10 |
亿纬锂能 |
5813.56 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
5.70% |
8.31% |
48.03% |
54.37% |
3.66% |
22.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3958/6543 |
3330/6543 |
2003/6543 |
1052/6543 |
1568/6543 |
4128/6543 |
3761/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0190 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0220 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0060 |
0.23% |
