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- 份额规模：
- 79.38亿份
- 基金经理：
- 叶平,于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 近一月排名：
- 32/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 24/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-19 |
0.1776 |
1.3030% |
| 2026-01-18 |
0.3750 |
1.3080% |
| 2026-01-16 |
0.1888 |
1.3100% |
| 2026-01-15 |
0.7370 |
1.3130% |
| 2026-01-14 |
0.1933 |
1.3120% |
| 2026-01-13 |
0.8104 |
1.3680% |
| 2026-01-12 |
0.1886 |
1.3400% |
| 2026-01-11 |
0.3774 |
1.4070% |
| 2026-01-09 |
0.1945 |
1.5180% |
| 2026-01-08 |
0.7353 |
1.5700% |
| 2026-01-07 |
0.3005 |
1.3360% |
| 2026-01-06 |
0.7561 |
1.3580% |
| 2026-01-05 |
0.3166 |
1.3780% |
| 2026-01-04 |
1.1721 |
1.4120% |
| 2025-12-31 |
0.3413 |
1.7130% |
| 2025-12-30 |
0.7946 |
1.6830% |
| 2025-12-29 |
0.3816 |
1.6600% |
| 2025-12-28 |
0.5713 |
1.6650% |
| 2025-12-26 |
0.2897 |
1.6270% |
| 2025-12-25 |
0.8798 |
1.7460% |
| 2025-12-24 |
0.2841 |
1.5990% |
| 2025-12-23 |
0.7503 |
1.8160% |
| 2025-12-22 |
0.3915 |
1.5390% |
| 2025-12-21 |
0.4998 |
2.0160% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.39% |
0.78% |
1.59% |
0.07% |
5.77% |
| 国债指数 |
0.12% |
0.10% |
0.01% |
-0.50% |
0.67% |
0.10% |
13.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.12% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
458/1025 |
86/1025 |
24/1025 |
32/1025 |
43/1025 |
180/1025 |
117/1025 |