加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宫正,金振振
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
10256.13 |
|
8.02% |
| 2 |
达梦数据 |
4911.88 |
|
3.84% |
| 3 |
纳思达 |
4165.15 |
|
3.26% |
| 4 |
泸州老窖 |
4125.81 |
|
3.23% |
| 5 |
古井贡酒 |
3381.30 |
|
2.64% |
| 6 |
星宇股份 |
3084.25 |
|
2.41% |
| 7 |
极米科技 |
3054.55 |
|
2.39% |
| 8 |
中国移动 |
3031.50 |
|
2.37% |
| 9 |
恺英网络 |
2996.08 |
|
2.34% |
| 10 |
京东方A |
2947.00 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
5.87% |
-0.31% |
8.99% |
20.14% |
5.37% |
4.80% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.73% |
4.96% |
16.73% |
29.32% |
5.87% |
20.45% |
| 同类型阶段排名 |
5220/10709 |
4536/10709 |
8774/10709 |
6123/10709 |
5979/10709 |
5210/10709 |
7445/10709 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0360 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0500 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0110 |
0.38% |
