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- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸,易阳方,刘志辉
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
864.01 |
|
2.76% |
| 2 |
片仔癀 |
633.52 |
|
2.02% |
| 3 |
爱尔眼科 |
315.80 |
|
1.01% |
| 4 |
华海药业 |
310.67 |
|
0.99% |
| 5 |
蓝思科技 |
65.67 |
|
0.21% |
| 6 |
启明星辰 |
64.51 |
|
0.21% |
| 7 |
水晶光电 |
64.35 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
100.32 |
1.00 |
39.88% |
| 2 |
国开1302 |
90.03 |
0.90 |
35.79% |
业绩表现
截至：2019-01-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.09% |
-0.37% |
-0.73% |
-2.87% |
-0.09% |
0.28% |
| 沪深300指数 |
0.51% |
5.54% |
-0.31% |
-10.99% |
-27.05% |
7.24% |
1.78% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
2.02% |
0.86% |
-7.42% |
-11.18% |
2.26% |
-0.80% |
| 同类型阶段排名 |
2789/3355 |
3013/3355 |
2430/3355 |
987/3355 |
1178/3355 |
3044/3355 |
1661/3355 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-25 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2019-01-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-23 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-22 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-21 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
