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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
338.16 |
|
2.34% |
| 2 |
中信证券 |
173.99 |
|
1.20% |
| 3 |
中国移动 |
159.11 |
|
1.10% |
| 4 |
伊利股份 |
154.41 |
|
1.07% |
| 5 |
海尔智家 |
152.74 |
|
1.06% |
| 6 |
晶晨股份 |
129.99 |
|
0.90% |
| 7 |
宁德时代 |
128.64 |
|
0.89% |
| 8 |
思源电气 |
117.74 |
|
0.81% |
| 9 |
海康威视 |
116.31 |
|
0.80% |
| 10 |
恒瑞医药 |
108.76 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华泰G9 |
1037.89 |
10.00 |
7.18% |
| 2 |
23中证24 |
1034.36 |
10.00 |
7.16% |
| 3 |
24邮储永续债01 |
1031.59 |
10.00 |
7.14% |
| 4 |
21中国银行永续债01 |
1029.67 |
10.00 |
7.12% |
| 5 |
23招证13 |
1020.11 |
10.00 |
7.06% |
| 6 |
兴业转债 |
483.46 |
0.00 |
3.34% |
| 7 |
通22转债 |
243.12 |
0.00 |
1.68% |
| 8 |
甬金转债 |
83.63 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
芯能转债 |
59.34 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.37% |
0.94% |
6.08% |
6.50% |
6.29% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
4475/10573 |
6161/10573 |
3675/10573 |
6507/10573 |
7010/10573 |
6984/10573 |
4907/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.7960 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
1.6090 |
1.7990 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
1.6010 |
1.7910 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
1.6040 |
1.7940 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
1.6080 |
1.7980 |
0.0047 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-19 |
2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-25 |
0.0700 |
| 2017-09-27 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-11 |
0.1200 |
