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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6160 |
1.8060 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
1.8030 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6120 |
1.8020 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.6100 |
1.8000 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.7960 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.6090 |
1.7990 |
0.0094 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.6010 |
1.7910 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.6040 |
1.7940 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.6080 |
1.7980 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.6040 |
1.7940 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.6070 |
1.7970 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6060 |
1.7960 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.6080 |
1.7980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.6080 |
1.7980 |
0.0058 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.6030 |
1.7930 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.6050 |
1.7950 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.6070 |
1.7970 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.6100 |
1.8000 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
1.6070 |
1.7970 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-11-27 |
1.6030 |
1.7930 |
-0.0023 |
-0.12 |