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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6370 |
1.8270 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6390 |
1.8290 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.6360 |
1.8260 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.6280 |
1.8180 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.6290 |
1.8190 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.6320 |
1.8220 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6300 |
1.8200 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.6220 |
1.8120 |
-0.0129 |
-0.67 |
| 2026-01-30 |
1.6330 |
1.8230 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.6370 |
1.8270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.6370 |
1.8270 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.6360 |
1.8260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.6360 |
1.8260 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.6410 |
1.8310 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.6400 |
1.8300 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.6390 |
1.8290 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.6360 |
1.8260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.6360 |
1.8260 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.6340 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.6340 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00 |