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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李中阳
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰铝业 |
3873.36 |
|
2.99% |
| 2 |
宁德时代 |
2448.18 |
|
1.89% |
| 3 |
海大集团 |
2291.89 |
|
1.77% |
| 4 |
深南电路 |
2251.76 |
|
1.74% |
| 5 |
欣旺达 |
2084.84 |
|
1.61% |
| 6 |
药明康德 |
2069.19 |
|
1.60% |
| 7 |
银轮股份 |
2033.67 |
|
1.57% |
| 8 |
紫金矿业 |
2015.46 |
|
1.55% |
| 9 |
海力风电 |
1972.49 |
|
1.52% |
| 10 |
巨星科技 |
1977.28 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
10784.00 |
100.00 |
8.31% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
7993.50 |
80.00 |
6.16% |
| 3 |
22农行二级资本债02B |
5287.93 |
50.00 |
4.08% |
| 4 |
24吉高01 |
5162.48 |
50.00 |
3.98% |
| 5 |
23附息国债23 |
4464.44 |
38.00 |
3.44% |
| 6 |
闻泰转债 |
1321.01 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
PR产1A |
1075.70 |
11.00 |
0.83% |
| 8 |
G黄河优 |
1014.74 |
10.00 |
0.78% |
| 9 |
PR产3A |
970.03 |
10.00 |
0.75% |
| 10 |
晶澳转债 |
947.15 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
3.04% |
1.52% |
10.50% |
10.78% |
10.97% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5627/10605 |
4776/10605 |
4603/10605 |
5692/10605 |
6288/10605 |
6282/10605 |
5022/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0090 |
0.35% |
