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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北汽蓝谷 |
3779.58 |
|
7.80% |
| 2 |
铜陵有色 |
3537.60 |
|
7.30% |
| 3 |
金诚信 |
3347.52 |
|
6.91% |
| 4 |
桐昆股份 |
3002.00 |
|
6.20% |
| 5 |
百利天恒 |
3002.40 |
|
6.20% |
| 6 |
亚钾国际 |
2974.57 |
|
6.14% |
| 7 |
乐鑫科技 |
2884.24 |
|
5.95% |
| 8 |
国信证券 |
2648.50 |
|
5.47% |
| 9 |
奥飞数据 |
2519.59 |
|
5.20% |
| 10 |
神州细胞 |
1935.13 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
153.90 |
1.54 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
3.98% |
0.00% |
20.07% |
17.80% |
20.98% |
14.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4882/6497 |
3053/6497 |
4374/6497 |
2766/6497 |
3699/6497 |
3358/6497 |
4184/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4360 |
2.0160 |
0.0164 |
0.77% |
| 2025-12-25 |
1.4250 |
2.0050 |
-0.0179 |
-0.83% |
| 2025-12-24 |
1.4370 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
1.4390 |
2.0190 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
1.4330 |
2.0130 |
0.0059 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.3600 |
| 2017-07-26 |
2017-07-28 |
2017-07-28 |
2017-07-31 |
0.2200 |
