加载中...
- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 李达夫,宋璐
- 成立日期：
- 2015-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
379.57 |
|
6.92% |
| 2 |
会稽山 |
326.66 |
|
5.95% |
| 3 |
精工钢构 |
306.04 |
|
5.58% |
| 4 |
隆基机械 |
286.74 |
|
5.23% |
| 5 |
华东科技 |
284.03 |
|
5.18% |
| 6 |
海鸥住工 |
246.04 |
|
4.48% |
| 7 |
石基信息 |
175.42 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发11 |
1009.40 |
10.00 |
19.93% |
| 2 |
18北京银行CD068 |
967.20 |
10.00 |
19.09% |
| 3 |
18渤海银行CD133 |
961.00 |
10.00 |
18.97% |
业绩表现
截至：2019-03-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.84% |
0.73% |
1.44% |
2.93% |
0.72% |
2.75% |
| 沪深300指数 |
-2.40% |
1.77% |
25.18% |
9.98% |
-4.34% |
26.06% |
17.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.79% |
2.92% |
13.37% |
6.79% |
0.46% |
13.09% |
8.63% |
| 同类型阶段排名 |
399/3450 |
2190/3450 |
2963/3450 |
2652/3450 |
1269/3450 |
2988/3450 |
2158/3450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-27 |
1.0480 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2019-03-26 |
1.0471 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-03-25 |
1.0469 |
1.0718 |
0.0010 |
0.09% |
| 2019-03-22 |
1.0460 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-03-21 |
1.0457 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-10-24 |
2018-10-26 |
2018-10-26 |
2018-10-30 |
0.0039 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0090 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.0090 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.0030 |
