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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇峰
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2342.84 |
|
9.36% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1732.65 |
|
6.92% |
| 3 |
宁德时代 |
1732.62 |
|
6.92% |
| 4 |
兴业银锡 |
1500.77 |
|
6.00% |
| 5 |
东方电缆 |
1192.40 |
|
4.76% |
| 6 |
新易盛 |
1144.86 |
|
4.57% |
| 7 |
生益科技 |
1143.60 |
|
4.57% |
| 8 |
金诚信 |
1132.58 |
|
4.52% |
| 9 |
宏创控股 |
1091.42 |
|
4.36% |
| 10 |
景旺电子 |
1083.08 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
52.00 |
0.52 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
12.29% |
17.77% |
56.93% |
59.08% |
61.49% |
55.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1720/10605 |
441/10605 |
192/10605 |
588/10605 |
670/10605 |
744/10605 |
959/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0240 |
1.91% |
| 2025-12-25 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-12-24 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0260 |
2.12% |
